Weltzins-INVEST (P)

WKN: A1CXYM ISIN: DE000A1CXYM9
Rentenfonds Staatsanleihen Schwellenländer
Aktuelle Fondsdaten vom 05.12.2019

Aktueller Ausgabepreis

25,78 EUR

Aktueller Rücknahmepreis

25,03 EUR

Rücknahmepreis Vortrag

24,99 EUR

Empfohlene Risikobereitschaft

Empfohlene Risikobereitschaft

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Veränderung Vortrag

+0,16% / +0,04 EUR

Gesellschaft

Deka Investment GmbH

Morningstar Rating1

4

Scope Funds Rating2

(B)

1 Rating vom 31.10.2019; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

2 Rating vom 31.10.2019; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com

Order-Annahmeschluss: 17:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag


Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 05.12.2019

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
04.12.2018 – 04.12.2019
7,55%
7,55%
04.12.2017 – 04.12.2018
-0,34%
-0,34%
04.12.2016 – 04.12.2017
-0,74%
-0,74%
04.12.2015 – 04.12.2016
5,24%
5,24%
04.12.2014 – 04.12.2015
-0,08% *
2,91% *

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Restlaufzeit-Struktur (in %)

bis 1 Jahr 19,60%
1 bis 2 Jahre 17,20%
2 bis 3 Jahre 15,10%
3 bis 4 Jahre 11,50%
4 bis 5 Jahre 15,00%
5 bis 8 Jahre 9,40%
über 8 Jahre 3,60%
Sonstige 3,90%
Stand: 31.10.2019

Porträt

Anlageidee

Die seit Jahren rückläufigen Zinsen und die Aussicht auf ein weiterhin niedriges Zinsniveau in den Industrieländern lässt die Anleger vermehrt in Anleihen aus Schwellenländern investieren. Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder zu Rückschlägen kam, haben diese Länder in den letzten Jahren deutlich an politischer Stabilität gewonnen und verfügen im Gegensatz zu vielen Staaten aus dem Euroraum über Staatshaushalte mit niedriger Verschuldung. Die positiven Entwicklungen führen dazu, dass Schwellenländer vermehrt Anleihen in lokaler Währung begeben, was für Anleger eine interessante Alternative zu Hartwährungsanleihen darstellt. Neben einer höheren Verzinsung bieten diese auch Chancen auf Währungsgewinne. Vorhandene Risiken lassen sich dabei durch eine sehr breite Streuung über eine Vielzahl von Ländern, Anleihen und Währungen reduzieren.

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Der Anteilpreis des Weltzins-INVEST verzeichnete im Oktober eine leicht negative Wertentwicklung. Der Performance zuträglich waren sowohl die Anleihepreise als auch die hohen Kupons. Ein Teil der Wertentwicklung wurde durch Währungskursverluste aufgezehrt. Während sich Investitionen etwa im brasilianischen Real, mexikanischen Peso oder britischen Pfund positiv entwickelten, kam es zu Rückgängen bei der türkischen Lira, dem argentinischen Peso, dem japanischen Yen oder dem angolanischen Kwanza. Das Beispiel der türkischen Lira zeigt, dass trotz Währungskursverlusten ein insgesamt positiver Ertrag erwirtschaftet werden konnte, da die Erträge aus dem Kursanstieg der Anleihen sowie der Verzinsung die Kursverluste mehr als ausglichen. Im vergangenen Monat wurden 24 Anleihen fällig, die pünktlich und in voller Höhe bezahlt wurden. Neuanlagen erfolgten u.a. im rumänischen Leu, chinesischen Renminbi und in der indonesischen Rupiah.

Marktentwicklung

Die überraschend starken Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für das verarbeitende Gewerbe in China und Indien stützten zuletzt die Ansicht, dass zumindest in Asien der Tiefpunkt des Wirtschaftswachstums durchschritten ist. Mit 51,8 bzw. 51,2 Punkten deuteten die Industrie-PMIs auf eine Stabilisierung der Konjunktur in diesen Ländern. Weniger erfreulich waren die Daten aus Osteuropa. In Tschechien, Polen und Russland blieben die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe unter der kritischen Marke von 50 Punkten. In Lateinamerika haben die politischen Ereignisse die wirtschaftliche Situation überschattet. Im November kam es in Chile wiederholt zu Massenprotesten. Die Demonstrierenden forderten Bildungs-, Gesundheits- und Rentenreformen, eine Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftsmodell sowie eine neue Verfassung. Infolge zunehmender politischer Risiken verlor der chilenische Peso im Berichtsmonat rund 8 % an Wert. In Bolivien gab Evo Morales am 10. November seinen Rücktritt bekannt. Dieser erfolgte nach wochenlangen Demonstrationen, die sich insbesondere gegen mutmaßliche Manipulationen bei der Präsidentschaftswahl vom 20. Oktober richteten. Aufgrund der Störungen der Wirtschaftsaktivität stufte die Ratingagentur Fitch am 21. November die Kreditwürdigkeit Boliviens von BB+ auf B- herunter. Eine Reihe von Zentralbanken aufstrebender Volkswirtschaften hat im Berichtsmonat ihre Geldpolitik weiter gelockert, um der abflachenden Wachstumsdynamik entgegenzuwirken. So wurden z.B. in China, Mexiko und Peru die Leitzinsen gesenkt. Die Risikoprämien für Hartwährungsanleihen von Schwellenländern bewegten sich im Monatsverlauf tendenziell seitwärts, was zusammen mit einem moderaten Anstieg der US-Renditen zu einem leichten Kursrückgang in diesem Anleihesegment führte. Die meisten Schwellenländerwährungen tendierten gegenüber dem US Dollar etwas leichter.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Stand: 04.12.2019

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 25,46 EUR
52-Wochen-Tief 23,86 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,84 5,50
Sharpe-Ratio 2,18 0,47
Stand: 29.11.2019

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Weitere Fondsdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.07.2010
Fondsvermögen (EUR) 1.788,34 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag 25 EUR
VL-fähig Nein
Sparplan fähig Ja
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(04.2018 - 03.2019 )
1,14%
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,00%
darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,15%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
(04.2018 - 03.2019)
0,00%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

4 Bis zu 20 % (Höchstbetrag) des Betrages um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des 50% J.P. Morgan Emerging Local Markets ELMI+, 50% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt, höchstens jedoch bis zu 2,0 Prozent des Durchschnittswertes des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode.

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Rentenfonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungsanlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungsbetrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2018/19 17.05.2019 A 1,33 0,00 1,33 1,33 0,33 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 08.06.2018 A 0,51 0,00 0,51 0,51 0,13 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,25 0,35 0,35 EUR
2017 18.12.2017 A 0,85 0,79 0,85 EUR
2016/17 09.06.2017 A 1,70 1,65 1,70 EUR
2015/16 10.06.2016 A 1,60 1,45 1,49 EUR
2014/15 12.06.2015 A 1,65 1,63 1,66 EUR
2013/14 13.06.2014 A 1,49 1,31 1,34 EUR
2012/13 14.06.2013 A 1,65 1,80 1,82 EUR
2011/12 08.06.2012 A 1,52 1,61 1,62 EUR
2010/11 10.06.2011 A 1,12 1,19 1,18 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

bis 1 Jahr 19,60%
1 bis 2 Jahre 17,20%
2 bis 3 Jahre 15,10%
3 bis 4 Jahre 11,50%
4 bis 5 Jahre 15,00%
5 bis 8 Jahre 9,40%
über 8 Jahre 3,60%
Sonstige 3,90%
Stand: 31.10.2019
Wertpapier Restlaufzeit (Jahre) Anteil in %
Ungarn Notes S.2024/C 18/24 5,0 0,60
Philippinen Bonds S.8 18/21 1,8 0,50
Inter-American Dev. Bank MTN 16/23 3,4 0,50
International Bank Rec. Dev. MTN 18/23 3,6 0,40
Philippinen Bonds S.9 18/23 3,8 0,40
International Bank Rec. Dev. MTN 17/20 0,9 0,40
The Export-Import Bk of Korea MTN 17/24 Reg.S 5,1 0,40
European Investment Bank MTN 17/22 2,5 0,30
Stand: 31.10.2019

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen
  • Generierung regelmäßiger ordentlicher Erträge durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere aus globalen Schwellenländern.
  • Anleihen aus Schwellenländern bieten attraktive Renditeaufschläge verglichen mit Staatsanleihen hoher Bonität.
  • Mittel- bis langfristige Chance auf steigende Bewertung der Zahlungsfähigkeit der Anleiheaussteller kann zu Kurssteigerungen führen.
  • Zusätzliche Chancen auf Währungsgewinne durch die Investition in Lokalwährungsanleihen.
  • Durch eine breite Streuung der Investments im Fonds können die Wertschwankungen der Anlage im Vergleich zu einer Direktanlage reduziert werden.
Wesentliche Risken
  • Kursverluste-/Schwankungen sind infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
  • Im Zeitablauf können sich einzelne Aussteller oder Geschäftspartner in ihrer Zahlungsfähigkeit verschlechtern, was zu Kursrückgängen oder Ausfällen führen kann.
  • Unvorhersehbare politische und wirtschaftliche Entwicklungen können zu höheren Kursschwankungen führen.
  • Kursverluste sind infolge mangelnder Liquidität im Anlagesegment möglich.
  • Durch Investition in Fremdwährungen sind Währungsverluste möglich.

Publikationen

Titel Datum Größe
Weltzins-INVEST (P) - Wesentliche Anlegerinformationen 01.11.2019 93 KB
Weltzins-INVEST, Jahresbericht 31.03.2019 984 KB
Weltzins-INVEST, Halbjahresbericht 30.09.2019 884 KB
Weltzins-INVEST, Verkaufsprospekt 19.12.2018 428 KB
Weltzins-INVEST - Besondere Anlagebedingungen 27.09.2019 98 KB
Weltzins-INVEST (P) - Fondsporträt 31.10.2019 345 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt, Deutschland

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Die hier veröffentlichten Steuerdaten unterliegen einer besonderen Sorgfalt; wir behalten uns aber vor, die steuerlichen Angaben - wenn notwendig - mit Wirkung für die Vergangenheit oder die Zukunft zu ändern. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Die Rechenschaftsberichte und Jahressteuerbescheinigungen sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.