Deka-PB ManagerMandat offensiv

WKN: A2N44H ISIN: DE000A2N44H2
Vermögensverwaltender Fonds
Aktuelle Fondsdaten vom 27.11.2020

Aktueller Ausgabepreis

134,22 EUR

Aktueller Rücknahmepreis

130,31 EUR

Rücknahmepreis Vortrag

130,14 EUR

Empfohlene Risikobereitschaft

Empfohlene Risikobereitschaft

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Veränderung Vortrag

+0,13% / +0,17 EUR

Gesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH

Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag


Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds verfolgt die Strategie, jede Anlageklasse durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka Vermögensmanagement GmbH erfolgversprechenden Anlageklassen-Manager abzubilden. Dies erfolgt durch Investition in Zielfonds. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und zusätzliches Spezialistenwissen verschiedener Manager genutzt werden. Die Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein Portfolio mit circa 30% Renten- und 70% Aktienquote gehalten werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mindestens 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 27.11.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
01.04.2020 – 26.11.2020 n.v. n.v.

Struktur

Liquidität 1,00%
Aktienfonds USA 18,00%
Aktienfonds Europa 17,50%
Aktienfonds Schwellenländer 10,00%
Aktienfonds Small Cap Global 14,00%
Aktienfonds Megatrends 10,00%
Rentenfonds High Income 12,00%
Rentenfonds Staatsanleihen Global 17,50%
Stand: 30.10.2020

Porträt

Anlageidee

Das Anlagekonzept berücksichtigt verschiedene Anlageklassen. Gute Wertentwicklungen einzelner Segmente können schwächere Phasen anderer Anlageklassen kompensieren. Damit besitzen breit aufgestellte Anlagekonzepte die Basis, um in verschiedenen Marktphasen und langfristig erfolgreich zu sein. Zudem verfolgt der Fonds die Strategie, jedes Anlagesegment durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka erfolgversprechenden Manager abzubilden. Dies erfolgt durch Investitionen in Zielfonds jeweiligen Manager. Deka-PB ManagerMandat offensiv bündelt für Ihre Vermögensanlage die Marktkompetenz der Deka und gleichzeitig das Anlageklassen-Know-how verschiedener Spezialisten.

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds verfolgt die Strategie, jede Anlageklasse durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka Vermögensmanagement GmbH erfolgversprechenden Anlageklassen-Manager abzubilden. Dies erfolgt durch Investition in Zielfonds. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und zusätzliches Spezialistenwissen verschiedener Manager genutzt werden. Die Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein Portfolio mit circa 30% Renten- und 70% Aktienquote gehalten werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mindestens 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Mit einem Anstieg von 0,17 % konnte sich Deka-PB ManagerMandat offensiv der negativen Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte weitestgehend entziehen. Vor allem die Manager der Segmente 'Aktien Small Cap Global (Columbia Threadneedle)' und 'Aktien Emerging Markets (Hermes Investments)' trugen zu dem sehr guten Ergebnis bei. Im Monatsverlauf wurde sowohl die strategische Assetklassenstruktur als auch die selektierten Manager beibehalten.

Marktentwicklung

Im Oktober wurde es - passend zu der Jahreszeit - mehrheitlich ungemütlicher an den globalen Kapitalmärkten. Vor allem europäische Aktienindizes verzeichneten in der zweiten Monatshälfte deutliche Rücksetzer, aber auch US-Aktien waren Verkaufsdruck ausgesetzt. Schwellenländerindizes hingegen profitieren von rückläufigen Covid-Neuinfektionszahlen sowie der Erholung der chinesischen Wirtschaft und konnten leicht zulegen. Erneut war Covid-19 das dominierende Thema des Berichtsmonats. Zu Monatsbeginn sorgte die Infektion des US-Präsidenten Trump kurzzeitig für Verunsicherung. In der zweiten Monatshälfte war allen voran in Europa ein dynamischer Anstieg der Neuinfektionszahlen zu beobachten, woraufhin die lokalen Regierungen mit der Ankündigung erneuter Teil-Lockdowns reagierten. Auch wenn die Maßnahmen selektiver und nicht mit den drastischen Einschränkungen des Frühjahrs zu vergleichen sind, wird die Wirtschaft vor allen in Form des Dienstleistungsgewerbes erneut geschwächt und dürfte in Europa im Schlussquartal erneut schrumpfen. Mit Blick auf die Anfang November stattfindende US-Wahl war auch eine Zunahme der politischen Unsicherheit zu beobachten. Die Umfragen zeigen weiter, dass es für Amtsinhaber Trump schwer werden dürfte den Vorsprung seines Herausforderers Biden noch aufzuholen. In Folge begannen die Kapitalmärkte im Laufe des Oktobers einen Amtswechsel einzupreisen. Jedoch mahnen die Erfahrungen aus dem Jahr 2016 sowie die in den Swing-States knapperen Umfrageergebnisse vor zu schnellen Rückschlüssen. Ein wichtiger Faktor bleibt, ob die Wahl ein eindeutiges Ergebnis zu Gunsten eines Kandidaten liefern und ob Präsident Trump - auch im Falle eines engen Wahlausganges - eine Niederlage eingestehen wird. Entscheidend für die Entwicklung der globalen Kapitalmärkte in den nächsten Monaten ist neben dem Ausgang der US-Wahl der weitere Verlauf der Covid-19-Pandemie sowie die Fortschritte bei der Impfstoff-Entwicklung.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Stand: 26.11.2020

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 130,31 EUR
52-Wochen-Tief 100,00 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität n.v. n.v.
Sharpe-Ratio n.v. n.v.

Preissuche / Preisexport

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Weitere Fondsdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.04.2020
Fondsvermögen (EUR) 3,57 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag 25 EUR
Erstanlagebetrag mind. 25000 EUR
VL-fähig Nein
Sparplan fähig Ja
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(04.2020 - 06.2020 )
2,54%
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,15%
darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juni 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 01.04.2020
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Liquidität 1,00%
Aktienfonds USA 18,00%
Aktienfonds Europa 17,50%
Aktienfonds Schwellenländer 10,00%
Aktienfonds Small Cap Global 14,00%
Aktienfonds Megatrends 10,00%
Rentenfonds High Income 12,00%
Rentenfonds Staatsanleihen Global 17,50%
Stand: 30.10.2020

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen
  • Langfristig attraktive Renditechancen durch Einbeziehung verschiedener Anlageklassen und eines offenen Anbieteruniversums.
  • Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene ausgewählte Fondsanbieter und -manager.
  • Partizipation am Spezialisten-Know-how ausgewählter Anlageklassen-Manager.
Wesentliche Risken
  • Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.
  • Ausgewählte Manager und Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilswert negativ beeinflusst werden.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-PB ManagerMandat offensiv - Wesentliche Anlegerinformationen 07.10.2020 92 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv, Jahresbericht 30.06.2020 709 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv, Verkaufsprospekte 01.04.2020 4402 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv - Fondsporträt 31.10.2020 251 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.