Deka-PB ManagerMandat offensiv

WKN: A2N44H ISIN: DE000A2N44H2
Vermögensverwaltender Fonds
Aktuelle Fondsdaten vom 23.09.2021

Aktueller Ausgabepreis

151,82 EUR

Aktueller Rücknahmepreis

147,40 EUR

Rücknahmepreis Vortrag

146,87 EUR

Empfohlene Risikobereitschaft

Empfohlene Risikobereitschaft

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Veränderung Vortrag

+0,36% / +0,53 EUR

Gesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH

Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag


Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds verfolgt die Strategie, jede Anlageklasse durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka Vermögensmanagement GmbH erfolgversprechenden Anlageklassen-Manager abzubilden. Dies erfolgt durch Investition in Zielfonds. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und zusätzliches Spezialistenwissen verschiedener Manager genutzt werden. Die Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein Portfolio mit circa 30% Renten- und 70% Aktienquote gehalten werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Bei der Auswahl der Zielfonds werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Demnach sind neben der Kennzahlenanalyse vor allem die Bewertung des Managements und des Investmentprozesses wesentliche Elemente des Fondsauswahlprozesses. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mindestens 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 23.09.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.09.2020 – 22.09.2021
21,06%
21,06%
01.04.2020 – 22.09.2020
17,83% *
21,37% *

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Portfolioaufteilung (in %)

Rentenfonds Aggregate Global 9,00%
Aktien Europa 15,00%
Aktienfonds Small Cap Global 13,00%
Aktien Emerging Markets 10,00%
Renten High Income 20,00%
Rentenfonds Absolute Return 9,00%
Aktienfonds Megatrends 10,00%
Aktien USA 15,00%
Stand: 31.08.2021

Porträt

Anlageidee

Das Anlagekonzept berücksichtigt verschiedene Anlageklassen. Gute Wertentwicklungen einzelner Segmente können schwächere Phasen anderer Anlageklassen kompensieren. Damit besitzen breit aufgestellte Anlagekonzepte die Basis, um in verschiedenen Marktphasen und langfristig erfolgreich zu sein. Zudem verfolgt der Fonds die Strategie, jedes Anlagesegment durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka erfolgversprechenden Manager abzubilden. Dies erfolgt durch Investitionen in Zielfonds jeweiligen Manager. Deka-PB ManagerMandat offensiv bündelt für Ihre Vermögensanlage die Marktkompetenz der Deka und gleichzeitig das Anlageklassen-Know-how verschiedener Spezialisten.

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
  • Der Fonds verfolgt die Strategie, jede Anlageklasse durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka Vermögensmanagement GmbH erfolgversprechenden Anlageklassen-Manager abzubilden. Dies erfolgt durch Investition in Zielfonds. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und zusätzliches Spezialistenwissen verschiedener Manager genutzt werden. Die Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein Portfolio mit circa 30% Renten- und 70% Aktienquote gehalten werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Bei der Auswahl der Zielfonds werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Demnach sind neben der Kennzahlenanalyse vor allem die Bewertung des Managements und des Investmentprozesses wesentliche Elemente des Fondsauswahlprozesses. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Der Fonds legt mindestens 50 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Deka-PB ManagerMandat offensiv verzeichnete im August einen Anstieg um 2,03 %. Unterstützend wirkte sich insbesondere die positive Entwicklung der europäischen Aktienmärkte sowie die Berücksichtigung des Small Cap-Bausteins aus. Demnach erzielten die Manager der Segmente 'Aktien Europa (Melchior)' und 'Aktien Small Cap Global (Columbia Threadneedle)' innerhalb des Portfolios die besten Ergebnisse. Im Monatsverlauf wurde sowohl die strategische Assetklassenstruktur als auch die selektierten Manager beibehalten.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte konnten im August - trotz einiger Negativschlagzeilen - in der Gesamtheit weiter zulegen, wiesen jedoch unter regionalen Gesichtspunkten erneut deutliche Performanceunterschiede auf. Während eine Vielzahl der Indizes in den entwickelten Volkswirtschaften positiv avancierten und neue Allzeithochs markierten, fiel der Kursanstieg in den Schwellenländern schwächer aus. Auf Sektorenebene konnten defensive Bereiche wie Telekommunikation und Versorger im Vergleich zum Vormonat am deutlichsten zulegen. Auch Technologietitel waren gefragt. Am schwächsten schlossen im Gegenzug zyklische Segmente wie Energie, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsum. Dominiert wurde das Marktgeschehen vor allem von der sich weiter ausbreitenden Deltavariante des Corona-Virus, einer möglichen Abflachung des globalen Wirtschaftswachstums und der zukünftigen Politik der großen Notenbanken. Mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal konnten die Unternehmen in den USA und Europa sehr solide Ergebnisse aufweisen. Sowohl bei Umsatz als auch Gewinn wurde sektorenübergreifend deutlich über den Erwartungen berichtet, trotz bereits im Vorfeld nach oben revidierter Schätzwerte. Insbesondere die Industrieunternehmen und zyklische Konsumgüter konnten mit beeindruckenden Wachstumsraten aufwarten, wenngleich sich die Vergleichsbasis im vorherigen Jahr auf einem sehr niedrigen Niveau befand. Die Mehrzahl der Unternehmen passte im Rahmen der veröffentlichten Geschäftsberichte zudem die eigenen Erwartungen für das zweite Halbjahr nach oben an. Mit großer Spannung wurde zudem die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, auf der virtuellen Jackson-Hole-Konferenz Ende August erwartet. Powell betonte, dass der US-Arbeitsmarkt bis zum Ziel der Vollbeschäftigung noch wesentliche "weitere Fortschritte" erreichen müsse. Erst dann seien die Kriterien erfüllt, um mit der Straffung der Geldpolitik zu beginnen.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Stand: 22.09.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 149,95 EUR
52-Wochen-Tief 120,18 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 8,26 n.v.
Sharpe-Ratio 2,42 n.v.
Stand: 17.09.2021

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Weitere Fondsdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 01.04.2020
Fondsvermögen (EUR) 24,99 Mio.
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag 25 EUR
Erstanlagebetrag mind. 25000 EUR
VL-fähig Nein
Sparplan fähig Ja
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten1
2,10%
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,15%
darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 01.04.2020
Teilfreistellungssatz 2 30,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungsanlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungsbetrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020/21 18.12.2020 A 0,05 0,01 0,04 0,04 0,01 EUR
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Rentenfonds Aggregate Global 9,00%
Aktien Europa 15,00%
Aktienfonds Small Cap Global 13,00%
Aktien Emerging Markets 10,00%
Renten High Income 20,00%
Rentenfonds Absolute Return 9,00%
Aktienfonds Megatrends 10,00%
Aktien USA 15,00%
Stand: 31.08.2021

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen
  • Langfristig attraktive Renditechancen durch Einbeziehung verschiedener Anlageklassen und eines offenen Anbieteruniversums.
  • Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene ausgewählte Fondsanbieter und -manager.
  • Partizipation am Spezialisten-Know-how ausgewählter Anlageklassen-Manager.
Wesentliche Risken
  • Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.
  • Ausgewählte Manager und Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilswert negativ beeinflusst werden.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-PB ManagerMandat offensiv - Wesentliche Anlegerinformationen 06.08.2021 92 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv, Jahresbericht 30.06.2020 709 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv, Halbjahresbericht 31.12.2020 662 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv, Verkaufsprospekte 26.02.2021 4402 KB
Deka-PB ManagerMandat offensiv - Fondsporträt 31.08.2021 268 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.