Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa

WKN: DK0TWW ISIN: DE000DK0TWW0
Immobiliendachfonds (Spezialfonds)
Aktuelle Fondsdaten vom 19.04.2021

Aktueller Ausgabepreis

51,53 EUR

Aktueller Rücknahmepreis

49,67 EUR

Rücknahmepreis Vortrag

49,77 EUR

Empfohlene Risikobereitschaft

Empfohlene Risikobereitschaft

Geringes Risiko: in der Regel nur geringe Wertschwankungen, mittel bis langfristig Kapitalverluste unwahrscheinlich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Veränderung Vortrag

-0,20% / -0,10 EUR

Gesellschaft

Deka Immobilien Investment GmbH

Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: taggleich

Der Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa kann nicht über deka.de und DekaNet erworben werden.
Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte den Service des Immobilienfondsmanagement unter 069/7147-3920 oder unter vertriebsservice.immo@deka.de


Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Ausschüttungen sowie ein Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Immobilien-Investmentvermögen (Zielfonds).
  • Die von den Zielfonds gehaltenen Immobilien sollen eine ausgewogene Mischung hinsichtlich der gewerblichen Nutzungsarten für Immobilien (Büro, Handel, Logistik und Hotel) vermitteln. Im Dachfonds sollen mindestens 85% der über die Zielinvestments indirekt gehaltenen Immobilien in Europa liegen.
  • Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
  • Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
  • Der Auswahlprozess für die Zielfondsanlage berücksichtigt den Erwerb, der laufenden Ertrag und den Verkauf des entsprechenden Zielfonds, wobei insbesondere beim Ankauf von Zielfonds diese einer umfangreichen, ertrags- und risikoorientierten Erwerbsprüfung unterzogen werden. Diese beinhaltet eine systematische Stärken-/ Schwächen- Analyse des Zielfonds und eine Analyse der mit der Transaktion verbundenen Risiken.
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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 19.04.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
16.04.2020 – 16.04.2021
-0,64%
-0,64%
08.11.2019 – 16.04.2020
-2,69% *
0,96% *

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Porträt

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Ausschüttungen sowie ein Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Vermögenswerte.
  • Das Fondsmanagement investiert zu diesem Zweck mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens in Immobilien-Investmentvermögen (Zielfonds).
  • Die von den Zielfonds gehaltenen Immobilien sollen eine ausgewogene Mischung hinsichtlich der gewerblichen Nutzungsarten für Immobilien (Büro, Handel, Logistik und Hotel) vermitteln. Im Dachfonds sollen mindestens 85% der über die Zielinvestments indirekt gehaltenen Immobilien in Europa liegen.
  • Zu Absicherungszwecken sind Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zulässig.
  • Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
  • Der Auswahlprozess für die Zielfondsanlage berücksichtigt den Erwerb, der laufenden Ertrag und den Verkauf des entsprechenden Zielfonds, wobei insbesondere beim Ankauf von Zielfonds diese einer umfangreichen, ertrags- und risikoorientierten Erwerbsprüfung unterzogen werden. Diese beinhaltet eine systematische Stärken-/ Schwächen- Analyse des Zielfonds und eine Analyse der mit der Transaktion verbundenen Risiken.

Wertentwicklung

Stand: 16.04.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 50,54 EUR
52-Wochen-Tief 49,01 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität n.v. n.v.
Sharpe-Ratio n.v. n.v.

Preissuche / Preisexport

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Weitere Fondsdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 08.11.2019
Geschäftsjahresende 30. Jun
Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag 25 EUR
Erstanlagebetrag mind. 200000 EUR
VL-fähig Nein
Sparplan fähig Nein
Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten1
1,55%
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 0,70%
darin enthalten: Verwahrstellengebühr3 0,05%

1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Verwahrstellengebühr fällt für die Verwahrung des Fondsvermögens an.

4 Bei Überschreiten einer jährlichen Zielperformance von 4,5% kann von dem übersteigenden Betrag eine erfolgsabhängige Vergütung von 10% erhoben werden.

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Immobilienfonds
Gültig ab 01.12.2019
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungsanlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungsbetrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019/20 30.10.2020 A 0,38 0,23 0,15 0,15 0,04 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen
  • Durch die Investition des Fonds in attraktive institutionelle Immobilienfonds außerhalb der Deka-Gruppe besteht für den Anleger die Chance auf die Erzielung attraktiver langfristiger Renditen und laufender Erträge.
  • Durch die breite Risikostreuung der Liegenschaften der Zielfonds über Länder, Standorte, Mieter und Nutzungsarten soll die Rendite verstetigt werden.
  • Der Fonds bietet die Möglichkeit, oberhalb der Mindestanlage flexibel in Immobilieninvestments zu investieren.
  • Ein Teil der Erträge bleibt steuerfrei. Für Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa beträgt die Teilfreistellung 60%.
Wesentliche Risken
  • Immobilientypische Risiken können zu Minderungen der Immobilienwerte oder laufenden Erträgen des Fonds führen (z.B. Mietausfall, Vermietungsquote).
  • Es können Risiken im Zusammenhang mit den Investmentanteilen der Zielfonds auftreten (z.B. Risiko der eingeschränkten bzw. fehlenden Handelbarkeit).
  • Bei Liquiditätsanlagen und fremdfinanzierten Immobilien besteht ein Zinsänderungsrisiko.
  • Gesetzliche Fristen und das Risiko der Rücknahmeaussetzung aufgrund nicht ausreichender Liquidität können die Rückgabemöglichkeiten bei fortlaufendem Anteilspreisänderungsrisiko beeinträchtigen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa - Wesentliche Anlegerinformationen 08.02.2021 190 KB
Deka-Immobilien Fonds Selektion Europa, Jahresbericht 30.06.2020 3969 KB
DIFSE - Informationsdokument nach § 307 inkl. AAB, BAB + Investieren in den Spezial-AIF 30.03.2021 1437 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Immobilien Investment GmbH
Taunusanlage 1, 60329 Frankfurt, Deutschland

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.