Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect

WKN: DK1CJS ISIN: DE000DK1CJS9
Vermögensverwaltender Fonds
Aktuelle Fondsdaten vom 23.09.2021

Aktueller Ausgabepreis

122,01 EUR

Aktueller Rücknahmepreis

117,60 EUR

Rücknahmepreis Vortrag

117,43 EUR

Empfohlene Risikobereitschaft

Empfohlene Risikobereitschaft

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Veränderung Vortrag

+0,14% / +0,17 EUR

Gesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH

Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag

Um zukünftig besser auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten reagieren zu können, verzichten wir für den Fonds ab dem 1. Juni 2019 auf die bislang enthaltenen, spezifizierten Kapitalerhaltziele und ab dem 1. Januar 2020 auf die bislang ebenfalls integrierten Verlustbegrenzungsziele. Im aktuellen Marktumfeld hat sich gezeigt, dass mit diesen fest integrierten Sicherungskomponenten an Aufwärts- und Erholungsbewegungen nicht immer voll partizipiert werden kann.

Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt mit ökologischen oder sozialen Merkmalen (Artikel 8-Produkt) klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie hier: Artikel 10 Information.


Nachhaltigkeit ist uns wichtig

Wir entwickeln Produkte, die den sozialen und ökologischen Anforderungen entsprechen und geben durch Investmententscheidungen wichtige Impulse an den Kapitalmärkten.
Erfahren Sie hier mehr...

Überblick

Anlageidee

    Studien haben gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine attraktive Rendite ermöglichen kann. Denn nachhaltig ausgerichtete und sozial verantwortlich agierende Unternehmen können durch ihre gesamte Unternehmenspolitik langfristig dazu beitragen, ihren Unternehmenswert stärker zu steigern als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen. Mit einer Anlage in Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect investieren Anleger in ein ausgeglichenes Portfolio aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds, das nachhaltig anlegt. Gleichzeitig wählt das Deka-Fondsresearch die aus Sicht der Deka aussichtsreichsten Zielfonds für das jeweilige Untersegment aus. So profitieren Sie von einem fokussierten Portfolio mit exzellenten nachhaltigen Zielfonds.

Weiterlesen

Brutto-Wertentwicklung

Stand: 23.09.2021

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
22.09.2020 – 22.09.2021
10,15%
10,15%
22.09.2019 – 22.09.2020
2,50%
2,50%
22.09.2018 – 22.09.2019
0,63%
0,63%
22.09.2017 – 22.09.2018
-0,96%
-0,96%
22.09.2016 – 22.09.2017
-2,64% *
1,01% *

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen 10,00%
Rentenfonds Global 9,50%
Green Bonds 9,50%
Rentenfonds Flexibel 9,60%
Absolute Return (rentenbasiert) 9,60%
Aktienfonds USA 18,20%
Aktienfonds Europa 18,10%
Aktienfonds Schwellenländer 11,80%
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität 3,70%
Stand: 31.08.2021

Porträt

Anlageidee

Studien haben gezeigt, dass eine nachhaltige Unternehmenspolitik Anlegern langfristig eine attraktive Rendite ermöglichen kann. Denn nachhaltig ausgerichtete und sozial verantwortlich agierende Unternehmen können durch ihre gesamte Unternehmenspolitik langfristig dazu beitragen, ihren Unternehmenswert stärker zu steigern als Unternehmen, die diese Aspekte vernachlässigen. Mit einer Anlage in Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect investieren Anleger in ein ausgeglichenes Portfolio aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds, das nachhaltig anlegt. Gleichzeitig wählt das Deka-Fondsresearch die aus Sicht der Deka aussichtsreichsten Zielfonds für das jeweilige Untersegment aus. So profitieren Sie von einem fokussierten Portfolio mit exzellenten nachhaltigen Zielfonds.

Anlagegrundsätze

  • Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio.
  • Das Fondsmanagement wählt aus einem Sortiment von nachhaltigen Fonds die aus seiner Sicht aussichtsreichsten Zielfonds für die jeweilige Unteranlageklasse aus.
  • Angestrebt wird eine ausgeglichene Quote von ca. 50% Aktien- und 50% Rentenfonds.

Fondspolitik

Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect verzeichnete im August einen Anstieg um 1,47 %. Unterstützend wirkte sich insbesondere die positive Entwicklung der globalen Aktienmärkte aus. Demnach erzielten die Manager der Segmente 'Aktien Emerging Markets (JPMorgan)' und 'Aktien USA (Parnassus Investments)' innerhalb des Portfolios die besten Ergebnisse. Im Monatsverlauf wurde sowohl die strategische Assetklassenstruktur als auch die selektierten Manager beibehalten.

Investitionsargumente

  • Durch den globalen Ansatz besteht für den Anleger die Chance, im aktuellen Niedrigzinsumfeld an den vielfältigen Renditechancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte zu partizipieren. Nachhaltige Investments gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung.
  • Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect bündelt die erfolgsversprechendsten Anlagesegmente und Manager in nur einem Fondskonzept. Bei der Selektion der Zielfonds profitieren Anlager von einer speziellen Expertise bei der Managerauswahl, welche auf Basis von quantitativen und qualitativen Kriterien erfolgt.
  • Besonderheit des Fondskonzeptes ist, dass ausschließlich Zielfondsmanager Berücksichtigung finden, die die von der Deka Vermögensmanagement GmbH definierten Mindestkriterien einhalten und einen qualitativ überdurchschnittlich bewerteten Nachhaltigkeitsansatz verfolgen. Somit ist Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect speziell für Anleger geeignet, die eine Anlageform wünschen, die verantwortungsvoll investiert und nachhaltige Ziele berücksichtigt.

Marktentwicklung

Die internationalen Aktienmärkte konnten im August - trotz einiger Negativschlagzeilen - in der Gesamtheit weiter zulegen, wiesen jedoch unter regionalen Gesichtspunkten erneut deutliche Performanceunterschiede auf. Während eine Vielzahl der Indizes in den entwickelten Volkswirtschaften positiv avancierten und neue Allzeithochs markierten, fiel der Kursanstieg in den Schwellenländern schwächer aus. Auf Sektorenebene konnten defensive Bereiche wie Telekommunikation und Versorger am deutlichsten zulegen. Auch Technologietitel waren gefragt. Am schwächsten schlossen zyklische Segmente wie Energie, Grundstoffe und Nicht-Basiskonsum. Dominiert wurde das Marktgeschehen vor allem von der sich weiter ausbreitenden Deltavariante des Corona-Virus, einer möglichen Abflachung des globalen Wirtschaftswachstums und der zukünftigen Politik der großen Notenbanken. Mit Blick auf die Berichtssaison zum zweiten Quartal konnten die Unternehmen in den USA und Europa sehr solide Ergebnisse aufweisen. Sowohl bei Umsatz als auch Gewinn wurde sektorenübergreifend deutlich über den Erwartungen berichtet, trotz bereits im Vorfeld nach oben revidierter Schätzwerte. Die Renditen von US-Staatsanleihen im mittleren bis langen Laufzeitenbereich stiegen im August leicht an. Zehnjährige US-Treasuries rentierten gegen Monatsende bei 1,31 Prozent und somit neun Basispunkte fester als Ende Juli. Ähnlich verhielt es sich in Europa. In Deutschland lösten sich die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen im Monatsverlauf von ihrem Tief bei minus 0,5 Prozent und notierten am letzten Handelstag bei minus 0,39 Prozent. Mit großer Spannung wurde die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank Fed, auf der virtuellen Jackson-Hole-Konferenz Ende August erwartet. Powell betonte, dass der US-Arbeitsmarkt bis zum Ziel der Vollbeschäftigung noch wesentliche "weitere Fortschritte" erreichen müsse. Erst dann seien die Kriterien erfüllt, um mit der Straffung der Geldpolitik zu beginnen.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Stand: 22.09.2021

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 119,56 EUR
52-Wochen-Tief 104,73 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,28 10,03
Sharpe-Ratio 2,01 0,50
Stand: 17.09.2021

Preissuche / Preisexport

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Weitere Fondsdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 02.01.2009
Fondsvermögen (EUR) 101,49 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Dez
Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag 25 EUR
VL-fähig Nein
Sparplan fähig Ja
Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(01.2020 - 12.2020 )
2,27%
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,10%
darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 31.12.2019
Teilfreistellungssatz 2 15,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungsanlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungsbetrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2020 04.01.2021 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2019 21.02.2020 A 0,06 0,01 0,05 0,05 0,01 EUR
2019 02.01.2020 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 22.02.2019 A 0,37 0,00 0,37 0,37 0,09 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2018 31.08.2018 A 0,66 0,00 0,66 0,66 0,16 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,35 0,38 0,54 EUR
2017 15.12.2017 A 0,29 0,29 0,29 EUR
2016 24.02.2017 A 3,37 3,36 3,36 EUR
2015 19.02.2016 A 1,29 1,13 1,39 EUR
2014 20.02.2015 A 0,99 1,10 1,17 EUR
2013 21.02.2014 A 0,89 0,99 1,01 EUR
2012 22.02.2013 A 0,46 0,63 0,62 EUR
2011 31.12.2011 T 0,10 0,69 0,68 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Rentenfonds nachhaltige Unternehmensanleihen 10,00%
Rentenfonds Global 9,50%
Green Bonds 9,50%
Rentenfonds Flexibel 9,60%
Absolute Return (rentenbasiert) 9,60%
Aktienfonds USA 18,20%
Aktienfonds Europa 18,10%
Aktienfonds Schwellenländer 11,80%
Geldmarktfonds/Rentenfonds Kurzläufer/Liquidität 3,70%
Stand: 31.08.2021
Wertpapier Anteil in %
AAF Parnassus US Sust.Equities 18,20
SAM Sustainable European Equities I EUR 18,10
JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd 11,80
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A) 10,00
A.C.-Assenagon Cred.Select.ESG 9,60
Stand: 31.08.2021

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen
  • Der Fonds zielt darauf ab, an der Entwicklung eines ausgeglichenen Portfolios aus weltweiten Aktien- und Rentenfonds zu partizipieren, die nachhaltig anlegen.
  • Langfristig attraktive Renditechancen durch Einbeziehung verschiedener Anlageklassen und eines offenen Anbieteruniversums.
  • Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene ausgewählte Ziellfonds.
  • Partizipation am Spezialisten-Know-how ausgewählter Anlageklassen-Manager.
Wesentliche Risken
  • Kursschwankungen der internationalen Aktien- und Rentenmärkte können sich negativ auf die Anlage auswirken.
  • Ausgewählte Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Anteilwert negativ beeinflusst werden.
  • Erhöhtes Risiko bei Anlagen in Schwellenländern, Wachstums- und Zukunftsbranchen.
  • Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect - Wesentliche Anlegerinformationen 11.05.2021 189 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Jahresbericht 31.12.2020 784 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Halbjahresbericht 30.06.2021 222 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Verkaufsprospekt 26.02.2021 423 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect, Informationen nach Artikel 10 Offenlegungs VO 10.03.2021 417 KB
Deka-Nachhaltigkeit ManagerSelect - Fondsporträt 31.08.2021 638 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.