Deka-PB Multimanager ausgewogen

WKN: DK2D9U ISIN: DE000DK2D9U1
Vermögensverwaltender Fonds
Aktuelle Fondsdaten vom 03.07.2020

Aktueller Ausgabepreis

116,83 EUR

Aktueller Rücknahmepreis

113,43 EUR

Rücknahmepreis Vortrag

113,12 EUR

Empfohlene Risikobereitschaft

Empfohlene Risikobereitschaft

Mäßiges Risiko: mäßige Wertschwankungen, mittel- bis langfristig Kapitalverluste wenig wahrscheinlich.

Hinweis: Die enthaltene Risikobereitschaft ist die Momentaufnahme in der betrachteten Marktphase, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Der gesetzliche Verkaufsprospekt zum Fonds enthält insbesondere detaillierte Beschreibungen zu Risiken und Kosten, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind. Die oben genannte Einstufung der Risikobereitschaft basiert auf einem gesetzlich normierten Risikoindikator, für den andere Vorgaben gelten, als für die Darstellung der Risikoneigung im Profil des typischen Anlegers im Verkaufsprospekt. Daher kann die Angabe zur Risikoneigung im Verkaufsprospekt von der hier genannten Risikoneigung abweichen.

Veränderung Vortrag

+0,27% / +0,31 EUR

Gesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH

Morningstar Rating1

3

1 Rating vom 31.05.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de

Order-Annahmeschluss: 12:00 Uhr
Abrechnung: Folgetag

Wichtiger Hinweis!

Dieser Fonds kann nicht über deka.de geordert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater in der Sparkasse oder Landesbank!


Überblick

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen.
  • Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein ausgewogenes Portfolio mit circa 35% Aktienquote erzielt werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
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Brutto-Wertentwicklung

Stand: 03.07.2020

Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %

Zeitraum Netto Brutto
02.07.2019 – 02.07.2020
-1,45%
-1,45%
02.07.2018 – 02.07.2019
0,51%
0,51%
02.07.2017 – 02.07.2018
0,35%
0,35%
02.07.2016 – 02.07.2017
5,95%
5,95%
02.07.2015 – 02.07.2016
-4,48% *
-1,62% *

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Struktur

Fondsstruktur (in %)

Multi-Asset-Fonds Flexibel 49,00%
Multi-Asset-Fonds Konservativ 10,00%
Multi-Asset-Fonds Ausgewogen 10,00%
Multi-Asset-Fonds Offensiv 30,00%
Liquidität 1,00%
Stand: 29.05.2020

Porträt

Anlageidee

Für die Anlage hoher Vermögen hat sich eine Anlagestrategie in allen Marktphasen bewährt: verschiedene Anlageklassen sollten berücksichtigt werden! Entwickeln sich in einem Jahr europäische Aktien gut, sind es im nächsten Jahr vielleicht Rohstoffe oder Anleihen. Deshalb stehen erfolgreiche Mischfonds renommierter Vermögensverwalter bei Anlegern hoch im Kurs. Rankings zeigen, dass die Top-Produkte am Markt häufig wechseln. Deka-PB Multimanager ausgewogen bietet Anlegern die Möglichkeit, in eine Auswahl attraktiver Mischfonds zu investieren - in nur einem Fonds! Die Zusammenstellung wird laufend überwacht und gemanagt. Damit ist Deka-PB Multimanager in jeder Marktphase eine gute Basisinvestition.

Ziele und Anlagepolitik

  • Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an der Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen.
  • Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Das Fondsmanagement kann die Gewichtung der Zielfonds je nach Markteinschätzung variieren. Im Grundsatz soll ein ausgewogenes Portfolio mit circa 35% Aktienquote erzielt werden.
  • Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
  • Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondspolitik

Deka-PB Multimanager ausgewogen verzeichnete im Juni einen Anstieg um 0,82 %. Der Fonds profitierte im Berichtsmonat insbesondere von der anhaltenden Fortsetzung der Erholung der weltweiten Aktienmärkte. Vor allem die Fondsmanager des SPSW - WHC Global Discovery (+4,57 %), des TBF Special Income (+2,60 %) und des SQUAD Aguja Opportunities (+1,91 %) erzielten ein positives Monatsergebnis. Im Monatsverlauf wurde keine Veränderung der Portfoliozusammensetzung vorgenommen. Der im März veränderten strategischen positiven Einschätzung zu den Aktienmärkten folgend, blieb Deka-PB Multimanager ausgewogen auch im Juni in der Ausrichtung 'offensiv'.

Marktentwicklung

Den Berichtsmonat Mai haben die Aktienmärkte mehrheitlich mit Aufschlägen beendet. Unterstützend wirkten sich dabei die Lockerungen der im Zuge der Coronavirus-Pandemie verhängten Beschränkungen aus, ebenso wie die damit verbundene Erwartung auf eine zügige Wiederbelebung der globalen Konjunktur. Auch die Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Coronavirus-Impfstoffes gab den Aktien zeitweise Auftrieb. Beistand erhielten globale Risikoassets zudem vonseiten der Politik, welche in einer Vielzahl von Ländern umfangreiche Konjunktur- und Hilfspakete zur Bewältigung der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen verkündete. Besonders beherzt gaben sich dabei die Europäische Union (EU) mit einem geplanten 750 Mrd. EUR umfassenden Programm und Japan, das seine geplanten Konjunkturhilfen für die heimische Wirtschaft auf 40 Prozent der Wirtschaftsleistung des Landes und somit auf umgerechnet 1.700 Mrd. EUR nahezu verdoppeln möchte. Potenzielle Gefahren - wie beispielsweise der wieder aufkeimende Handelskonflikt zwischen den USA und China, die ergebnislosen Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien sowie die drohende Einflussnahme Chinas auf Hongkong und ein neu entfachter Grenzkonflikt zwischen Peking und Delhi im Himalaya - reichten nicht aus das Sentiment nachhaltig zu belasten. Das stark deutsch-französisch geprägte Vorhaben eines 750 Mrd. Euro umfassenden Hilfs- und Konjunkturpakets für wirtschaftlich angeschlagene EU-Länder sorgte auch am Markt für europäische Staatsanleihen für Bewegung. 10-jährige deutsche Bundesanleihen gaben nach Bekanntwerden des Vorhabens nach, während vergleichbare Anleihen der Peripherie - beispielsweise von Italien - zulegen konnten. Druck auf die üblicherweise als "sicherer Hafen" geltenden deutschen Anleihen kam auf, da im Rahmen des 750 Mrd. Euro-Pakets aktuell eine Gemeinschaftsfinanzierung mit Zuschüssen statt Krediten diskutiert wird, was die Kreditqualität Deutschlands verwässern würde.

Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Wertentwicklung

Stand: 02.07.2020

Quelle: DekaBank

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.

Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

* enthält Ausgabeaufschlag

Aktuelle Daten

52-Wochen-Hoch 121,53 EUR
52-Wochen-Tief 98,54 EUR

Risikobetrachtung

Kennzahlen 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 14,17 11,15
Sharpe-Ratio negativ negativ
Stand: 26.06.2020

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Weitere Fondsdaten

Fondswährung EUR
Auflegungsdatum 22.11.2013
Fondsvermögen (EUR) 1.320,83 Mio.
Geschäftsjahresende 31. Jul
Ertragsverwendung Ausschüttung
Mindestanlagebetrag 25 EUR
Erstanlagebetrag mind. 25000 EUR
VL-fähig Nein
Sparplan fähig Ja
Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten1
des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres
(08.2018 - 07.2019 )
2,01%
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 1,10%
darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 0,10%

1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.

2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).

3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.

Ertragsverwendung Ausschüttung
Fondsart 1 Vermögensverwaltende Fonds
Gültig ab 01.01.2018
Teilfreistellungssatz 2 0,00 %
KJ 3 Datum Besteuerungsanlass 4 Vor Teilfreistellung Teilfreistellungsbetrag 2 Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 FSA 5 max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 Währung
2019 02.01.2020 VP 0,39 0,00 0,39 0,39 0,10 EUR
2018 02.01.2019 VP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR
2017/18 21.09.2018 A 0,72 0,00 0,72 0,72 0,18 EUR

1 Fondstyp für die Teilfreistellung

2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze

3 KJ = Kalenderjahr

4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale

5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)

Geschäfts­jahr Datum EV 1 Betrag FSA 2 AGS/ KeST 3 Währung
2017 29.12.2017 T 0,09 0,15 0,15 EUR
2016/17 20.09.2017 A 0,16 0,12 0,16 EUR
2015/16 20.09.2016 A 0,56 0,56 0,57 EUR
2014/15 21.09.2015 A 0,10 0,20 0,30 EUR
2013/14 31.07.2014 T -0,01 0,00 0,01 EUR

1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.

2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag

3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Struktur

Multi-Asset-Fonds Flexibel 49,00%
Multi-Asset-Fonds Konservativ 10,00%
Multi-Asset-Fonds Ausgewogen 10,00%
Multi-Asset-Fonds Offensiv 30,00%
Liquidität 1,00%
Stand: 29.05.2020

Chancen & Risiken

Wesentliche Chancen
  • Mittel- bis langfristig attraktive Renditeerwartung.
  • Partizipation am Kurspotenzial gefragter und aussichtsreicher Mischfonds aus Sicht des Vermögensmanagements.
  • Risikoreduktion durch Diversifikation auf verschiedene Zielfonds bzw. ausgewählte Fondsmanager.
Wesentliche Risken
  • Kapitalmarktbedingte Wertschwankungen können sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.
  • Zielfonds können schwächer als erwartet abschneiden.
  • Die Zielfonds können Anlagen in ungesicherten Fremdwährungen halten und somit Währungsschwankungen unterliegen.

Publikationen

Titel Datum Größe
Deka-PB Multimanager ausgewogen - Wesentliche Anlegerinformationen 11.02.2020 97 KB
Deka-PB Multimanager ausgewogen, Jahresbericht 31.07.2019 2963 KB
Deka-PB Multimanager ausgewogen, Halbjahresbericht 31.01.2020 2874 KB
Deka-PB Multimanager ausgewogen, Verkaufsprospekt 31.12.2019 4430 KB
Deka-PB Multimanager ausgewogen - Änderung der Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 13.12.2019 57 KB
Deka-PB Multimanager ausgewogen - Fondsporträt 31.05.2020 274 KB

Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.

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Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, DE

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.