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Abrechnung: Folgetag
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Deka-PB ManagerMandat
Vermögensverwaltender Fonds
Aktuelle Fondsdaten vom 24.02.2020
Aktueller Ausgabepreis
130,11 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
126,32 EUR
Rücknahmepreis Vortrag
126,88 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft
Veränderung Vortrag
-0,44%
/
-0,56
EUR
Gesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH
Wichtiger Hinweis!
Dieser Fonds kann nicht über deka.de geordert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater in der Sparkasse oder Landesbank!
Überblick
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds verfolgt die Strategie, jede Anlageklasse durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka Vermögensmanagement GmbH erfolgversprechenden Anlageklassen-Manager abzubilden. Dies kann durch Investition in Zielfonds und durch direkte Beauftragung der externen Managers zur Ausübung der Anlageentscheidung erfolgen. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und zusätzliches Spezialistenwissen verschiedener Manager genutzt werden. Die Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein ausgewogenes Portfolio mit circa 50% Renten- bzw. Aktienquote gehalten werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 24.02.2020
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 20.02.2019 – 20.02.2020 |
14,28%
|
14,28%
|
| 20.02.2018 – 20.02.2019 |
0,82%
|
0,82%
|
| 20.02.2017 – 20.02.2018 |
3,73%
|
3,73%
|
| 20.02.2016 – 20.02.2017 |
16,25%
|
16,25%
|
| 16.12.2015 – 20.02.2016 |
-7,90%
*
|
-5,14%
*
|
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Struktur
Asset-Struktur (in %)
| Renten High Income | 30,00% | |
| Staatsanleihen Global | 20,00% | |
| Aktien USA | 20,00% | |
| Aktien Europa | 20,00% | |
| Aktien Emerging Markets | 10,00% |
Porträt
Anlageidee
Das Anlagekonzept berücksichtigt verschiedene Anlageklassen. Gute Wertentwicklungen einzelner Segmente können schwächere Phasen anderer Anlageklassen kompensieren. Damit besitzen breit aufgestellte Anlagekonzepte die Basis, um in verschiedenen Marktphasen und langfristig erfolgreich zu sein. Zudem verfolgt der Fonds die innovative Strategie, jedes Anlagesegment durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka erfolgversprechenden Manager abzubilden. Dies kann durch Investition in Zielfonds und durch direkte Beauftragung der externen Manager erfolgen. Deka-PB ManagerMandat bündelt für Ihre Vermögensanlage die Marktkompetenz der Deka und gleichzeitig das Anlageklassen-Know-how verschiedener Spezialisten.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
- Der Fonds verfolgt die Strategie, jede Anlageklasse durch einen spezialisierten und aus Sicht der Deka Vermögensmanagement GmbH erfolgversprechenden Anlageklassen-Manager abzubilden. Dies kann durch Investition in Zielfonds und durch direkte Beauftragung der externen Managers zur Ausübung der Anlageentscheidung erfolgen. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und zusätzliches Spezialistenwissen verschiedener Manager genutzt werden. Die Berücksichtigung und Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung variieren. In der Grundausrichtung soll ein ausgewogenes Portfolio mit circa 50% Renten- bzw. Aktienquote gehalten werden.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mindestens 25 % des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Deka-PB ManagerMandat verzeichnete im Berichtsmonat Januar einen Anstieg um 0,82 %. Unterstützt wurde das Ergebnis insbesondere von der positiven Entwicklung des US-Aktienmarktes, sowie der Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro. In diesem Marktumfeld profitierten vor allem die Segmente 'Aktien USA (Polar Capital)' und 'Staatsanleihen Global (Legg Mason - Brandywine)'. Mit einem Anstieg von 3,40 % bzw. 0,77 % legten beide Segmente zu. Im Monatsverlauf wurden sowohl die strategische Assetklassenstruktur als auch die selektierten Manager beibehalten.
Marktentwicklung
Im Anschluss an das aus Sicht von Aktieninvestoren sehr erfreuliche Schlussquartal 2019 war der Start in das neue Jahr von einer volatilen Seitwärtsbewegung geprägt. In Folge der sich stabilisierenden Konjunktur wurden die Gewinnerwartungen der Unternehmen in vielen Regionen nach oben revidiert. Der Ausbruch des Coronavirus in China wirkte sich klar dämpfend auf die Investorenstimmung aus. Neben den chinesischen Indizes standen vor allem die zyklischen Regionen - angeführt von den Schwellenländern - unter Verkaufsdruck. Kurzfristig bleibt die Sorge um die weitere Ausbreitung des Coronavirus das dominierende Thema an den Kapitalmärkten. Auch wenn sich die Investorenstimmung zuletzt etwas eingetrübt hat, bleibt die Positionierung weiter offensiv und damit die Gefahr einer Fortsetzung der Korrektur gegeben. Im Zuge der Stabilisierung der "harten" Wirtschaftsdaten in Kombination mit der kräftigen Aufhellung der konjunkturellen Stimmungsindikatoren näherte sich die Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen zu Monatsbeginn zunächst der Nulllinie an. Sowohl im Zuge des Iran-USA-Konflikts als auch in Folge des Ausbruchs des Corona-Lungenvirus wurden sichere Staatsanleihen dann allerdings wieder stark gesucht, weshalb die Renditen von deutschen und amerikanischen Staatsanleihen spürbar nachgaben. Von Seiten der großen Zentralbanken gab es im Berichtsmonat keine Anpassungen mit Blick auf deren Notenbankpolitik. Damit sollte sich die leicht expansive Ausrichtung weiter positiv auf Risikomärkte auswirken, was durch vereinzelte Leitzinssenkungen in den Schwellenländern (z.B. Türkei) unterstützt wird.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 2,913% (= 29,13 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Aktuelle Daten
| 52-Wochen-Hoch | 126,88 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 111,70 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,44 | 5,99 |
| Sharpe-Ratio | 2,17 | 1,07 |
Preissuche / Preisexport
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Weitere Fondsdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 16.12.2015 |
| Fondsvermögen (EUR) | 560,71 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Jul |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Mindestanlagebetrag | 25 EUR |
| Erstanlagebetrag | mind. 25000 EUR |
| VL-fähig | Nein |
| Sparplan fähig | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
|
Laufende Kosten1 des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (08.2018 - 07.2019 ) |
1,94% |
| darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 | 1,10% |
| darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 | 0,16% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im Juli 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Vermögensverwaltende Fonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 15,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 20.09.2019 | A | 0,38 | 0,06 | 0,32 | 0,32 | 0,08 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 21.09.2018 | A | 0,69 | 0,10 | 0,59 | 0,59 | 0,15 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,58 | 0,76 | 0,82 | EUR |
| 2016/17 | 20.09.2017 | A | 1,28 | 1,27 | 1,28 | EUR |
| 2015/16 | 20.09.2016 | A | 1,66 | 1,47 | 1,66 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
| Renten High Income | 30,00% | |
| Staatsanleihen Global | 20,00% | |
| Aktien USA | 20,00% | |
| Aktien Europa | 20,00% | |
| Aktien Emerging Markets | 10,00% |
Chancen & Risiken
Publikationen
| Titel | Datum | Größe | |
|---|---|---|---|
| Deka-PB ManagerMandat - Wesentliche Anlegerinformationen | 11.02.2020 | 99 KB | |
| Deka-PB ManagerMandat, Jahresbericht | 31.07.2019 | 3066 KB | |
| Deka-PB ManagerMandat, Halbjahresbericht | 31.01.2019 | 2928 KB | |
| Deka-PB ManagerMandat Verkaufsprospekt | 31.12.2019 | 4432 KB | |
| Deka PB ManagerMandat - Änderung der Anlagebedingungen zum 31. Dezember 2019 | 13.12.2019 | 61 KB | |
| Deka-PB ManagerMandat - Fondsporträt | 31.01.2020 | 270 KB | |
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka Vermögensmanagement GmbH
Mainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt, DE
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.