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Abrechnung: Folgetag
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Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A)
Aktienfonds Welt
Aktuelle Fondsdaten vom 03.07.2020
Aktueller Ausgabepreis
184,57 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
180,95 EUR
Rücknahmepreis Vortrag
179,40 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft
Veränderung Vortrag
+0,86%
/
+1,55
EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.
Morningstar Rating1
4
Scope Funds Rating2
(B)
1 Rating vom 31.05.2020; Nähere Informationen unter www.morningstar.de
2 Rating vom 31.05.2020; Nähere Informationen unter www.scopeanalysis.com
Wichtiger Hinweis!
Dieser Fonds kann nicht über deka.de geordert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater in der Sparkasse oder Landesbank!
Überblick
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel-bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Hierfür wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Es können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, die sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 03.07.2020
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 02.07.2019 – 02.07.2020 |
-4,18%
|
-4,18%
|
| 02.07.2018 – 02.07.2019 |
14,90%
|
14,90%
|
| 02.07.2017 – 02.07.2018 |
2,64%
|
2,64%
|
| 02.07.2016 – 02.07.2017 |
5,43%
|
5,43%
|
| 02.07.2015 – 02.07.2016 |
6,33%
*
|
8,46%
*
|
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| Gesundheitswesen | 19,70% | |
| Basiskonsumgüter | 15,80% | |
| IT | 15,70% | |
| Industrie | 10,40% | |
| Telekommunikationsdienste | 9,80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,20% | |
| Finanzen | 7,00% | |
| Versorgungsbetriebe | 4,50% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,60% |
Porträt
Anlageidee
Bedeutung und Geschwindigkeit der Globalisierung haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Dabei zeigt die weltwirtschaftliche Vernetzung viele Facetten, zum Beispiel den starken Anstieg des Welthandels. In dieser Welt werden die Aktien weltweit tätiger Unternehmen für Investoren besonders attraktiv. Mit einer Aktienanlage werden Sie Teilhaber an Unternehmen und sind an ihrer wirtschaftlichen Entwicklung beteiligt. Deka-Globale Aktien LowRisk investiert weltweit in ein breites Anlageuniversum aus großen und mittelgroßen Unternehmen. Das Fondsmanagement sucht dabei Aktien nach der LowRisk-Strategie aus, d.h. die Zusammenstellung eines Portfolios erfolgt aus Aktien mit vergleichsweise geringerem Risiko und zugleich attraktiven Renditepotential.
Ziele und Anlagepolitik
- Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel-bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.
- Hierfür wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Es können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden, die sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondspolitik
Die am Risiko orientierte LowRisk-Strategie ist Grundlage für den Deka-Globale Aktien LowRisk. Im aktuellen Berichtsmonat war der Fonds u.a. in den Branchen div. Finanzdienste, Banken und Energie weniger, den Sektoren Pharma, Telekommunikation sowie Haushaltsartikel hingegen stärker engagiert. Der Fonds konnte im Mai an der positiven Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte partizipieren. Es werden weltweit diejenigen Aktien ausgewählt, die zum einen ein vergleichsweise geringes Risiko aufweisen und andererseits Renditepotenzial versprechen. So fanden u.a. Mircosoft, Apple und Amazon geringere und Wolters Kluwer, Kimberly-Clark und Nippon Telegraph stärkere Berücksichtigung im Portfolio. Zuletzt war der Fonds in ca. 295 Aktien investiert. Das Anlageziel des Deka-Globale Aktien LowRisk besteht in der Optimierung des Rendite-/Risiko-Verhältnisses durch eine signifikante Risikoreduktion im Portfolio. Dabei sollen insbesondere extreme Verluste vermieden werden.
Marktentwicklung
Im Mai entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte trotz vieler schwacher Konjunkturdaten positiv. Die Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung durch die Lockerung von Corona-Maßnahmen sowie massive geld- und fiskalpolitische Maßnahmen entfalteten am Aktienmarkt eine stimulierende Wirkung. Unterstützend wirkte in diesem Zusammenhang beispielsweise das von der EU-Kommission vorgeschlagene Wiederaufbauprogramm von 750 Mrd. Euro. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Gewinn von 4,9 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 3,1 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 4,8 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar ein leichtes Plus von 0,8 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im Mai IT und Grundstoffe am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung bei nicht-zyklischen Konsumgütern und REITs relativ gesehen am schwächsten. Für Euro-Investoren wirkte sich die Aufwertung der heimischen Währung gegenüber dem US-Dollar unvorteilhaft aus. Die Gemeinschaftswährung verzeichnete einen Anstieg von 1,4 %. Unternehmensseitig gab die McDonald`s Corporation bekannt trotz der aktuellen Corona Pandemie weiter an Ihrer Dividendenpolitik festzuhalten. Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass es seinen Restaurantbetreibern in Deutschland die Franchisegebühren für März und April gestundet sowie einen Teil der Mietzahlungen erlassen hat. Die Aktie des Unternehmens notierte auf Monatssicht marginal schwächer (-0,5 %).
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 1,961% (= 19,61 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Aktuelle Daten
| 52-Wochen-Hoch | 208,28 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 148,77 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,20 | 17,78 |
| Sharpe-Ratio | negativ | 0,19 |
Preissuche / Preisexport
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Weitere Fondsdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 17.12.2012 |
| Fondsvermögen (EUR) | 3.036,94 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 30. Nov |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Mindestanlagebetrag | 25 EUR |
| Erstanlagebetrag | mind. 25000 EUR |
| VL-fähig | Nein |
| Sparplan fähig | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
|
Laufende Kosten1 des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (12.2018 - 11.2019 ) |
1,11% |
| darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 | 0,60% |
| darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 | 0,18% |
| darin enthalten: Vertriebsprovision | 0,30% |
1 Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im November 2019 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken und enthalten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 01.01.2018 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 02.01.2020 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2018/19 | 14.02.2020 | A | 2,20 | 0,66 | 1,54 | 1,54 | 0,38 | EUR |
| 2018/19 | 15.02.2019 | A | 1,59 | 0,48 | 1,11 | 1,11 | 0,28 | EUR |
| 2018 | 02.01.2019 | VP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2017/18 | 24.08.2018 | A | 1,01 | 0,30 | 0,71 | 0,71 | 0,18 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
| Geschäftsjahr | Datum | EV 1 | Betrag | FSA 2 | AGS/ KeST 3 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 29.12.2017 | T | 0,33 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2016/17 | 15.12.2017 | A | 2,98 | 1,93 | 3,86 | EUR |
| 2015/16 | 20.01.2017 | A | 3,26 | 2,16 | 4,13 | EUR |
| 2014/15 | 20.01.2016 | A | 2,84 | 1,97 | 3,54 | EUR |
| 2013/14 | 20.01.2015 | A | 3,62 | 3,03 | 4,33 | EUR |
| 2012/13 | 20.01.2014 | A | 1,46 | 1,00 | 2,09 | EUR |
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
| Gesundheitswesen | 19,70% | |
| Basiskonsumgüter | 15,80% | |
| IT | 15,70% | |
| Industrie | 10,40% | |
| Telekommunikationsdienste | 9,80% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,20% | |
| Finanzen | 7,00% | |
| Versorgungsbetriebe | 4,50% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,60% |
Chancen & Risiken
Wesentliche Chancen
- Partizipation am Kurspotenzial globaler Aktientitel.
- Der Fokus der Anlagestrategie liegt auf der Zusammenstellung eines Portfolios aus Aktien mit im Vergleich zum breiten weltweiten Aktienmarkt geringerem Risiko und zugleich Renditepotenzial (LowRisk- Strategie).
- Das Fondsmanagement stellt das LowRisk-Portfolio nach quantitativen Auswahlkriterien zusammen und sorgt für ein aktives Risikomanagement.
- Der Kunde erhält so die Chance, eine attraktivere risikoadjustierte Rendite (Sharpe Ratio) zu erzielen als am breiten Aktienmarkt.
Wesentliche Risken
- Die Kurse der Vermögenswerte im Fonds bestimmen den Fondspreis. Diese unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen.
- Marktrisiko: Die Wertentwicklung hängt von der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte ab. Schwächen der Aktienmärkte können trotz internationaler Streuung das Ergebnis des Fonds belasten.
- Währungsrisiko: mögliche Beeinträchtigung der Fondsrendite durch Währungsschwankungen.
- Dieser Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung oder der vom Fondsmanagement angewandten Techniken erhöhten Wertschwankungen unterliegen.
Publikationen
| Titel | Datum | Größe | |
|---|---|---|---|
| Deka-Globale Aktien LowRisk PB (A), Wesentliche Anlegerinformationen | 23.03.2020 | 96 KB | |
| Deka-Globale Aktien LowRisk, Jahresbericht | 30.11.2019 | 832 KB | |
| Deka-Globale Aktien LowRisk, Halbjahresbericht | 31.05.2020 | 702 KB | |
| Deka-Globale Aktien LowRisk, Verkaufsprospekt | 23.04.2019 | 493 KB | |
| Deka-Globale Aktien LowRisk PB(A), Fondsporträt (Private Banking) | 31.05.2020 | 275 KB | |
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.