Abrechnung: Folgetag
Aktueller Ausgabepreis
161,21 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
155,38 EUR
Rücknahmepreis Vortrag
154,71 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft
Veränderung Vortrag
Gesellschaft
Deka International S.A.
Abrechnung: Folgetag
Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt, welches eine nachhaltige Investition anstrebt (Artikel 9-Produkt), klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie hier: Artikel 10 Information.
Überblick
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der Fonds investiert global in Wertpapiere von Unternehmen (davon mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) darstellen (Impact Investing). Die Messung der Wirkung von Investitionen im Fonds orientiert sich an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN). Bei der Auswahl von Wertpapieren werden Unternehmen ausgeschlossen, die den nachhaltigen Mindestkriterien des Fonds nicht entsprechen. Diese basieren zum Beispiel auf den Prinzipien des UN Global Compact. Bei dem Auswahlprozess kann sich die Verwaltungsgesellschaft auch von externen Dienstleistern unterstützen lassen. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 19.04.2021
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
Zeitraum | Netto | Brutto |
---|---|---|
02.06.2020 – 16.04.2021 | n.v. | n.v. |
Struktur
Die größten Branchen (in %)
Gesundheitswesen | 26,70% | |
Industrie | 14,60% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20% | |
Versorgungsbetriebe | 7,10% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,30% | |
Basiskonsumgüter | 5,60% | |
IT | 5,00% | |
Telekommunikationsdienste | 2,00% | |
nicht klassifiziert | 1,50% | |
Finanzen | 0,90% |
Porträt
Anlageidee
Das Fondskonzept Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien kommt dem gestiegenen Interesse nach einer Investition mit "gutem Gewissen" nach. So investiert der aktiv gemanagte globale Fonds in Wertpapiere von Unternehmen, die sich nach ausgewählten Kriterien als nachhaltig und verantwortungsvoll wirtschaftend herauskristallisiert haben und zugleich aus Renditegesichtspunkten attraktiv erscheinen. Insbesondere durch den intensiv diskutierten Klimawandel hat das Thema stark an Relevanz zugenommen. Ziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der Fonds investiert global in Wertpapiere von Unternehmen (davon mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) darstellen (Impact Investing). Die Messung der Wirkung von Investitionen im Fonds orientiert sich an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN). Bei der Auswahl von Wertpapieren werden Unternehmen ausgeschlossen, die den nachhaltigen Mindestkriterien des Fonds nicht entsprechen. Diese basieren zum Beispiel auf den Prinzipien des UN Global Compact. Bei dem Auswahlprozess kann sich die Verwaltungsgesellschaft auch von externen Dienstleistern unterstützen lassen. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
Nach einem holprigen Vormonat stabilisierten sich die Börsen im März. In der Folge verzeichnete der Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien einen deutlichen Anstieg des Anteilpreises. Die volatilen Kursbewegungen in einigen Börsensegmenten eröffneten für den Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien viele Gelegenheiten, um zu attraktiven Kursen in Impact-Unternehmen einzusteigen. Nachdem das Fondsmanagement die Engagements in Elektromobilitätsunternehmen, Wasserstoffunternehmen und Solar- und Windunternehmen am Jahresanfang stark reduziert hatte, erfolgte im März wieder eine Ausweitung der Engagements. Versorger wie EDP Renovaveis, Scatec oder Orsted hatten von ihrem Januar-Höchstständen 30% bis 40% Prozent verloren. Bei Elektromobilkonzernen wie Tesla, Nio oder Xpeng waren es sogar 30% bis 50% Prozent. Hier erwarb das Fondsmanagement Xpeng stellvertretend für den Sektor. Der chinesische Elektroautokonzern Xpeng ist neben Tesla das technisch führende Unternehmen im Bereich der autonomen Mobilität, die Aktie handelt jedoch auf einem niedrigeren Bewertungsniveau als Tesla. Beim Thema Solar wurde die Position im chinesischen Weltmarktführer Xiny Solar deutlich ausgebaut und das US-Unternehmen SunRun neu in den Fonds aufgenommen. Zudem erfolgte im Monatsverlauf eine Aufstockung im Segment Wind durch Investitionen im dänischen Windradproduzenten Vestas Wind. Mit ITM Power, Ballard Power, Ceres Power und Plug Power verfolgte der Fonds zudem erstmals wieder eine nennenswerte Allokation zum Thema Wasserstoff. Finanziert wurden diese Investments durch einen Abbau der Positionen in den US-Recyclingunternehmen Waste Management und Republic Services sowie der US-amerikanischen Amalgamated Bank, deren Aktien nach dem Jahresanfang über 40 Prozent gestiegen waren.
Marktentwicklung
Im März entwickelten sich die weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Im Fokus der Marktteilnehmer stand der Inflationsausblick, der zusammen mit der Renditeentwicklung ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der Aktienmärkte in den kommenden Monaten sein sollte. Vor allem die kontinuierlich nach oben revidierten Wachstumsaussichten und die damit verbundene Sorge vor möglicherweise stärker als erwartet anziehenden Inflationsraten verunsicherten zwischenzeitlich die Marktteilnehmer. Die weiterhin lockere Geld- und Fiskalpolitik, die insbesondere in der letzten Märzwoche von führenden Zentralbankern und Politikern bestätigt wurde, sowie sehr positive Konjunkturdaten verhalfen den Aktienmärkten gegen Monatsende dies- und jenseits des Atlantiks - trotz der zwischenzeitlichen Unsicherheit - zu neuen Allzeithochs. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 3,4 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 6,6 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 4,4 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar hingegen einen leichten Verlust von -1,5 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im März Versorger und nicht-zyklischer Konsum am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung von Technologie und Kommunikationsdiensten am schwächsten. Unternehmensseitig stand der weltweit zweitgrößte Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik The Boeing Company im Fokus der Anleger. Das Unternehmen wurde vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium von der Ausschreibung eines großen Pentagon-Auftrags zur Lieferung eines neuen Raketenabwehrsystems für die USA ausgeschlossen. Die Aktie konnte im Monatsverlauf dennoch rund 20 % zulegen. Dies lag nicht zuletzt daran, dass nach einer fünfmonatigen Durststrecke in diesem Monat erstmals wieder der 787-Jet "Dreamliner" ausgeliefert werden konnte.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Aktuelle Daten
52-Wochen-Hoch | 158,44 EUR |
52-Wochen-Tief | 98,97 EUR |
Risikobetrachtung
Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität | n.v. | n.v. |
Sharpe-Ratio | n.v. | n.v. |
Preissuche / Preisexport
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Weitere Fondsdaten
Fondswährung | EUR |
Auflegungsdatum | 02.06.2020 |
Fondsvermögen (EUR) | 237,83 Mio. |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Mindestanlagebetrag | 25 EUR |
VL-fähig | Nein |
Sparplan fähig | Ja |
Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Laufende Kosten1 |
1,56% |
darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 | 1,25% |
darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 | 0,18% |
1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
Ertragsverwendung | Ausschüttung |
Fondsart 1 | Aktienfonds |
Gültig ab | 02.06.2020 |
Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 04.01.2021 | VP | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
Gesundheitswesen | 26,70% | |
Industrie | 14,60% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20% | |
Versorgungsbetriebe | 7,10% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,30% | |
Basiskonsumgüter | 5,60% | |
IT | 5,00% | |
Telekommunikationsdienste | 2,00% | |
nicht klassifiziert | 1,50% | |
Finanzen | 0,90% |
Wertpapier | Branche | Anteil in % | |
---|---|---|---|
Kalera AS Navne-Aksjer | 3,90 | ||
Quantafuel AS Navne-Aksjer | 3,40 | ||
Alstom S.A. Actions Porteur | Industrie | 3,30 | |
ASTRAZENECA PLC | Gesundheitswesen | 2,80 | |
Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A | 2,70 | ||
Kingspan Group PLC Reg.Shares | Industrie | 2,70 | |
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier | Industrie | 2,70 | |
Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares | Industrie | 2,50 |
Chancen & Risiken
- Der Fonds partizipiert an den Kurschancen von Unternehmen weltweit, die Lösungen im Hinblick auf die UN-Nachhaltigkeitsziele anbieten. Unternehmen mit Lösungsansätzen für die UN-Ziele können an dem hohen Investitionsbedarf partizipieren und überdurchschnittliche Umsatz- und Ertragszuwächse erzielen.
- Anleger können über die Investition des Fonds die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
- Berücksichtigung auch von kleineren Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu der Direktanlage in einer Aktie.
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
- Die Fokussierung auf ein Anlagethema hat eine geringere Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge.
- Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
Publikationen
Titel | Datum | Größe | |
---|---|---|---|
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF - Wesentliche Anlegerinformationen | 08.02.2021 | 190 KB | |
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien, Halbjahresbericht | 30.11.2020 | 661 KB | |
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien, Verkaufsprospekt | 31.03.2021 | 401 KB | |
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF, Informationen nach Artikel 10 Offenlegungs VO | 10.03.2021 | 760 KB | |
Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF, Fondsporträt | 31.03.2021 | 334 KB |
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.