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Abrechnung: Folgetag
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Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF
Aktienfonds Welt
Aktuelle Fondsdaten vom 21.06.2021
Aktueller Ausgabepreis
155,94 EUR
Aktueller Rücknahmepreis
150,30 EUR
Rücknahmepreis Vortrag
151,92 EUR
Empfohlene Risikobereitschaft
Veränderung Vortrag
-1,07%
/
-1,62
EUR
Gesellschaft
Deka International S.A.
Der vorliegende Fonds wurde nach der Offenlegungsverordnung als Produkt, welches eine nachhaltige Investition anstrebt (Artikel 9-Produkt), klassifiziert. Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen nach Artikel 10 finden Sie hier: Artikel 10 Information.
Überblick
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der Fonds investiert global in Wertpapiere von Unternehmen (davon mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) darstellen (Impact Investing). Die Messung der Wirkung von Investitionen im Fonds orientiert sich an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN). Bei der Auswahl von Wertpapieren werden Unternehmen ausgeschlossen, die den nachhaltigen Mindestkriterien des Fonds nicht entsprechen. Diese basieren zum Beispiel auf den Prinzipien des UN Global Compact. Bei dem Auswahlprozess kann sich die Verwaltungsgesellschaft auch von externen Dienstleistern unterstützen lassen. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Brutto-Wertentwicklung
Stand: 21.06.2021
Wertentwicklung (EUR) in 12-Monatsperioden in %
| Zeitraum | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| 18.06.2020 – 18.06.2021 |
47,84%
|
47,84%
|
| 02.06.2020 – 18.06.2020 |
-0,95%
*
|
2,76%
*
|
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Struktur
Die größten Branchen (in %)
| Gesundheitswesen | 27,80% | |
| Industrie | 15,10% | |
| Basiskonsumgüter | 9,20% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,40% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,30% | |
| IT | 3,00% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60% | |
| nicht klassifiziert | 2,30% | |
| Telekommunikationsdienste | 1,80% | |
| Energie | 1,00% |
Porträt
Anlageidee
Das Fondskonzept Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien kommt dem gestiegenen Interesse nach einer Investition mit "gutem Gewissen" nach. So investiert der aktiv gemanagte globale Fonds in Wertpapiere von Unternehmen, die sich nach ausgewählten Kriterien als nachhaltig und verantwortungsvoll wirtschaftend herauskristallisiert haben und zugleich aus Renditegesichtspunkten attraktiv erscheinen. Insbesondere durch den intensiv diskutierten Klimawandel hat das Thema stark an Relevanz zugenommen. Ziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Ziele und Anlagepolitik
- Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Der Fonds investiert global in Wertpapiere von Unternehmen (davon mindestens 61% des Fondsvermögens in Aktien), deren Produkte und Dienstleistungen Lösungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) darstellen (Impact Investing). Die Messung der Wirkung von Investitionen im Fonds orientiert sich an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (UN). Bei der Auswahl von Wertpapieren werden Unternehmen ausgeschlossen, die den nachhaltigen Mindestkriterien des Fonds nicht entsprechen. Diese basieren zum Beispiel auf den Prinzipien des UN Global Compact. Bei dem Auswahlprozess kann sich die Verwaltungsgesellschaft auch von externen Dienstleistern unterstützen lassen. Das Fondsmanagement wird durch einen Anlageausschuss beraten.
- Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
- Der Fonds legt mehr als 50% des Aktivvermögens (Wert der Vermögensgegenstände ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG an.
- Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondspolitik
In den ersten zwei Mai-Wochen standen die Aktienkurse von Wachstumswerten weiterhin unter Druck, bevor sich Mitte Mai ein Boden gebildet hat. Auslöser hierfür waren gestiegene Konjunkturerwartungen in den USA, welche dazu geführt haben, dass manche Investoren ihre Positionen in zyklische Unternehmen aus der Öl & Gas-Industrie, Banken, Autokonzerne, Luftfahrtgesellschaften und Kreuzfahrtschiffe erhöht haben. Zur Finanzierung dieser Käufe wurden die Aktien von Wachstumswerten reduziert. Diese Sektor-Rotation hat den Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien in den vergangenen Monaten belastet, da der Fonds in Unternehmen investiert, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen einen Beitrag zur Lösung der UN-Nachhaltigkeitsziele liefern. Da diese Unternehmen überwiegend die Eigenschaften von Wachstumsunternehmen haben, kam es hier im Zuge der Sektor-Rotation zu Gewinnmitnahmen bei einigen Anlegern. Grundsätzlich hat sich an den Geschäftsmodellen dieser Lösungsanbieter jedoch nichts zum negativen geändert, sodass die oftmals niedrigeren Aktienkurse dem Fonds im Mai die Möglichkeit gegeben haben Positionen auszubauen. So engagierte sich der Fonds z.B. wieder in den US-Solarwerten Sunnova Energy International, Sunrun und Array Technologies, da diese Aktien deutlich von ihren Bewertungen zu Jahresbeginn zurückgekommen sind. Bei den Aktien von Elektromobilitätsunternehmen und Wasserstoffunternehmen blieb der Fonds hingegen überwiegend an der Seitenlinie, da eine Bodenbildung in diesen Werten noch nicht abzusehen ist.
Marktentwicklung
Im Mai entwickelte sich die Mehrzahl der weltweit wichtigsten Aktienmärkte positiv. Viele Indizes näherten sich ihren Höchstständen oder erreichten zum Teil bereits neue Allzeithochs. Obwohl sich Vertreter von EZB und Fed weiterhin entspannt bezüglich der temporär höheren Inflation zeigten, waren Zinsanstiegsrisiken unter Marktteilnehmern ein viel diskutiertes Thema. Insbesondere zyklische Substanzwerte erfreuten sich in diesem Umfeld, dank ihrer vergleichsweise niedrigen Zinssensitivität, hoher Nachfrage. Dazu trugen auch deutlich rückläufige Corona-Neuinfektionen in vielen Industrieländern sowie weltweit positive Konjunkturdaten bei. Der MSCI WORLD INDEX verzeichnete im Berichtsmonat auf US-Dollar-Basis einen Anstieg von 1,5 %. In Europa notierte der MSCI EUROPE INDEX in Euro 2,7 % über dem Niveau des Vormonats, während der US-Aktienmarkt - gemessen am S&P 500 INDEX - in heimischer Währung 0,7 % fester tendierte. Die globalen Schwellenländer - zusammengefasst im MSCI EMERGING MARKETS INDEX - verbuchten in US-Dollar einen Anstieg von 2,3 %. Mit Blick auf die Sektoren konnten im Mai Energie und Finanzen (in Euro) am deutlichsten zulegen. Dagegen war die Entwicklung der Sektoren zyklischer Konsum und Informationstechnologie am schwächsten. Die Biotechnologie Unternehmen Biontech und Moderna haben ihre Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Durch die Corona-Impfstoffe haben beide Firmen jeweils einen Milliarden-Gewinn erzielt. So hat Biontech unter dem Strich rund 1,1 Milliarde Euro im ersten Quartal verdient, Moderna rund 1 Milliarde Euro. Beide Firmen haben ihre Prognosen aufgrund der weiterhin starken Nachfrage nach Corona-Impfstoff für das laufende Jahr weiter angehoben.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.
Wertentwicklung
Quelle: DekaBank
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den auf Anlegerebene anfallenden Ausgabeaufschlag. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro würden neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten zusätzlich die folgenden Kosten anfallen - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf maximal 3,614% (= 36,14 EUR). Weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.
Bitte beachten Sie: Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Diese Kostendarstellung erfüllt nicht die Anforderungen an einen aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kostenausweis, den Sie rechtzeitig vor Auftragsausführung erhalten werden.
Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
* enthält Ausgabeaufschlag
Aktuelle Daten
| 52-Wochen-Hoch | 158,44 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 101,82 EUR |
Risikobetrachtung
| Kennzahlen | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 17,21 | n.v. |
| Sharpe-Ratio | 2,29 | n.v. |
Preissuche / Preisexport
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Weitere Fondsdaten
| Fondswährung | EUR |
| Auflegungsdatum | 02.06.2020 |
| Fondsvermögen (EUR) | 324,21 Mio. |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Mindestanlagebetrag | 25 EUR |
| VL-fähig | Nein |
| Sparplan fähig | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,75% |
|
Laufende Kosten1 |
1,56% |
| darin enthalten: Verwaltungsvergütung p.a.2 | 1,25% |
| darin enthalten: Kostenpauschale p.a.3 | 0,18% |
1 Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Grundsätzlich enthalten Laufende Kosten weder Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren (Transaktionskosten) noch ggf. anfallende, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren. Sie beinhalten jedoch alle Kosten, die bei der Anlage in andere Fonds anfallen, sofern diese einen wesentlichen Anteil am Fondsvermögen ausmachen.
2 Die Verwaltungsvergütung enthält eine Vergütung für den Vertrieb (Vertriebsvergütung).
3 Die Kostenpauschale umfasst die Verwahrstellengebühr und weitere Kosten & Gebühren, die dem Verkaufsprospekt entnommen werden können.
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Fondsart 1 | Aktienfonds |
| Gültig ab | 02.06.2020 |
| Teilfreistellungssatz 2 | 30,00 % |
| KJ 3 | Datum | Besteuerungsanlass 4 | Vor Teilfreistellung | Teilfreistellungsbetrag 2 | Steuerpflichtig nach Teilfreistellung 2 | FSA 5 | max. AGS/ KeST zzgl. Soli 6 | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 04.01.2021 | VP | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | EUR |
1 Fondstyp für die Teilfreistellung
2 In der Darstellung werden die Teilfreistellungssätze für Privatanleger berücksichtigt, für institutionelle Anleger gelten abweichende Sätze
3 KJ = Kalenderjahr
4 A = Ausschüttung, VP = Vorabpauschale
5 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
6 max. AGS/KeSt zzgl. Soli = maximal mögliche Abgeltungsteuer/Kapitalertragsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag (ohne Berücksichtigung von Kirchensteuer)
1 EV: Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
Die Klassifizierung in der Spalte "EV" erfolgt nach der tatsächlich Ertragsbuchung.
Somit erfordert die Kennzeichnung mit dem Merkmal "A", dass im jeweiligen Fondsgeschäftsjahr ordentliche Erträge zur Ausschüttung zur Verfügung standen und auch tatsächlich ausgeschüttet wurden. Werden für das Fondsgeschäftsjahr keine Erträge ausgeschüttet, werden diese zum Geschäftsjahresende thesauriert und erhalten das Merkmal "T", unabhängig davon ob es sich ggf. grundsätzlich um einen ausschüttenden Fonds handelt.
Bei ausschüttenden Fonds kann die Besonderheit auftreten, dass der Ausschüttungsbetrag nicht ausreichend ist, um die deutsche Abgeltungsteuer, die bei Depotführung in Deutschland einbehalten wird, abzudecken. In einem solchen Fall ist der Fonds nach deutschem Steuerrecht wie ein (voll-) thesaurierender Fonds zu behandeln. Das bedeutet, dass für das gleiche Fondsgeschäftsjahr nur ein Teil der Einkünfte des Fonds zum Ausschüttungstermin ausgeschüttet wurde, der verbleibende Teil gilt für deutsche steuerliche Zwecke zum Geschäftsjahresende als thesauriert. Deshalb kann es vorkommen, dass kurz hintereinander zwei Ertragstermine angezeigt werden.
2 FSA = Erforderlicher Freistellungsauftrag
3 AGS/KeSt Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellensteuer. Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jährlichen Rechenschaftsberichte und die Jahressteuerbescheinigungen. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in jedem Fall den vollständigen kapitalertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Struktur
| Gesundheitswesen | 27,80% | |
| Industrie | 15,10% | |
| Basiskonsumgüter | 9,20% | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,40% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,30% | |
| IT | 3,00% | |
| Versorgungsbetriebe | 2,60% | |
| nicht klassifiziert | 2,30% | |
| Telekommunikationsdienste | 1,80% | |
| Energie | 1,00% |
| Wertpapier | Branche | Anteil in % | |
|---|---|---|---|
| Quantafuel AS Navne-Aksjer | 4,20 | ||
| Kalera AS Navne-Aksjer | 4,00 | ||
| Alstom S.A. Actions Porteur | Industrie | 3,60 | |
| Evoqua Water Technologies Corp Reg.Shares | Industrie | 3,00 | |
| YDUQS Participacoes S.A. Reg.Shares | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,30 | |
| Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer | Basiskonsumgüter | 2,30 | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | Gesundheitswesen | 2,30 | |
| Array Technologies Inc. Reg.Shares | 2,20 |
Chancen & Risiken
Wesentliche Chancen
- Der Fonds partizipiert an den Kurschancen von Unternehmen weltweit, die Lösungen im Hinblick auf die UN-Nachhaltigkeitsziele anbieten. Unternehmen mit Lösungsansätzen für die UN-Ziele können an dem hohen Investitionsbedarf partizipieren und überdurchschnittliche Umsatz- und Ertragszuwächse erzielen.
- Anleger können über die Investition des Fonds die Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
- Berücksichtigung auch von kleineren Unternehmen mit einem nach unseren Analysen überdurchschnittlichen Potenzial.
- Durch die breite Streuung der Zielinvestitionen besteht ein geringeres Risiko im Vergleich zu der Direktanlage in einer Aktie.
Wesentliche Risken
- Bitte beachten Sie: Die Kurse der Vermögenswerte (insbesondere Aktien) im Fonds bestimmen den Fondspreis. Wertschwankungen mit einem damit einhergehenden Rückgang des Depotwertes können nicht ausgeschlossen werden.
- Aktienmärkte unterliegen wirtschaftlichen und politischen Risiken.
- Währungsschwankungen können die Fondsrendite beeinträchtigen.
- Die Fokussierung auf ein Anlagethema hat eine geringere Risikostreuung gegenüber breiter investierenden Fonds zur Folge.
- Neue Erkenntnisse bezüglich nachhaltiger Aspekte können evtl. erst nachträglich berücksichtigt werden.
Publikationen
| Titel | Datum | Größe | |
|---|---|---|---|
| Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF - Wesentliche Anlegerinformationen | 08.02.2021 | 190 KB | |
| Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien, Halbjahresbericht | 30.11.2020 | 661 KB | |
| Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien, Verkaufsprospekt | 31.03.2021 | 401 KB | |
| Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF, Informationen nach Artikel 10 Offenlegungs VO | 10.03.2021 | 760 KB | |
| Deka-Nachhaltigkeit Impact Aktien CF, Fondsporträt | 31.05.2021 | 457 KB | |
Neben den aufgeführten Publikationen halten wir für einige unserer Fonds zusätzliche Informationen, z.B. Berichte, die aufgrund von bank- oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Vorgaben für institutionelle Kunden erstellt werden, bereit. Sollten Sie Interesse am Erhalt dieser Informationen haben, können Sie sich gerne an unser Service-Team unter service@deka.de wenden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen diese Informationen nur zur Verfügung stellen können, wenn Sie bereits Anteile an dem betreffenden Fonds halten. Hierfür geben Sie bitte die ISIN des Fonds sowie Ihre Depot-Nr. an, sofern Sie Kunde mit DekaBank Depot sind. Anderenfalls fügen Sie bitte einen Depotauszug bei, aus dem hervorgeht, dass Sie Anteile an dem betreffenden Fonds halten.
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Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, LU
Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Dort aufgeführte Vertriebsbeschränkungen- wie z.B. für US-Personen- sind zu beachten.